Take Profit и Stop Loss на бирже BitMEX



Новички на бирже Bitmex часто не знают как установить стоп-лосс или тейк-профит, как это сделать по лучшей цене или даже без комиссии. В большинстве случаев опыт приходит "методом тыка", но стоит ли так рисковать?
Тренироваться, кстати, можно и нужно на тестовой версии биржи: testnet.bitmex.com

Ваша прибыль - зафиксированная прибыль (Take Profit), а если ошиблись с направлением, тогда спаситель вашего депозита заранее выставленный стоп-лосс. Говоря простыми словами, Take profit - это автоматическая фиксация, части или всей сделки в плюс, на требуемом значении цены. Stop loss - это закрытие сделки в минус с минимальным убытком, вы теряете, допустим, 10% от сделки при этом сохранив 90%.

Коротко про виды Take Profit и Stop Loss на бирже BitMEX:
  • Рыночный ордер - Моментальное исполнение сделки по текущей цене (С уплатой комиссии 0.0750% на BTC).
  • Лимитный ордер - Отложенное исполнение ордера по нужной цене (Вам платиться комиссия -0.0250% на BTC).
  • Рыночный стоп - Фиксация убытка при определенном значении цены, так же можно им открывать сделку (С уплатой комиссии 0.0750% на BTC).
  • Лимитный стоп - Похож на рыночный стоп, но отличается тем, что позволяет задать цену после стоп-цены и закрыть ордер с комиссией мейкера (Вам платиться комиссия -0.0250% на BTC)
  • Скользящий стоп - Тот же рыночный стоп, но в заданном диапазоне цены (Закрытие позиции по текущей цене + или Ваш диапазон).
  • Лимитный с фиксацией прибыли - Похож на лимитный стоп, но триггеры установлены в противоположенном направлении.
  • Рыночный с фиксацией прибыли - Похож на рыночный стоп, но триггеры установлены в противоположенном направлении.
В большинстве случаев вы будете использовать только часть из них, так как по сути они практически дублируют друг-друга.

Параметры ордеров:
  • Пассивный - Устанавливается галочка в лимитных ордерах для получения рибейта мейкера, тоесть комиссию платят вам, а не вы.
  • Скрытый - Рыночный ордер который не будет отображаться в биржевой книге.
  • Уменьшение - Параметр необходим для уменьшения размера позиции, а если он будет приводить к увеличению, то ордер будет отменен. Например, вы оставили активный ордер, а сделку уже закрыли, то при достижении цены ордер не будет исполнен, а будет отклонен системой.
  • Триггер - Простыми словами индикатор который активирует ордер. Параметры: Маркировка = Цена индекса+базис, Последняя = Последняя цена из стакана, Индекс =  Последняя цена на справочной бирже. (Лучше всего использовать Последняя, так как цена маркировки и индекса могут значительно отличаться от текущей и при "вышибании стопов" чаще всего срабатывают именно они.)
  • Закрыть триггер - По сути тоже самое, что и "Уменьшение", но используется в стопах для закрытия сделки.
Сроки исполнения ордеров:
Срок исполнения используется в лимитном НЕ пассивном ордере и в рыночном.
По умолчанию стоит Good-Till-Cancel (Годен до отмены) - ордер исполнится на момент достижения указанной цены не зависимо от времени ожидания.
Immediate-or-Cancel (Выполнить сразу или отменить) - та часть ордера, которая не была исполнена моментально, будет отменена.
Fill-or-Kill (Исполнить сразу или аннулировать) - если ордер не будет полностью исполнен прямо сейчас,то он отменяется.

Итак, приступим к основному, как правильно выставлять лимитные ордера и стоп-лоссы на бирже Bitmex.

Как установить лимитный ордер
Лимитный ордер нельзя устанавливать по направлению движения цены, его можно устанавливать исключительно против движения, за это и платиться комиссия мейкера, издержки так сказать.
Лимитный ордер на понижение (Short)
Например, если цена идет вниз, то лимитный ордер на шорт нельзя поставить ниже значения цены, он должен быть выше. То есть, лимитный ордер на шорт сработает когда цена идет вверх, и желательно, чтобы после исполнения цена пошла в нужном нам направлении.


Лимитный ордер на повышение (Long)
Например, цена идет вниз, мы выставляем ордер на лонг ниже текущей цены, ордер исполняется и дальше курс растёт :) идеальный расклад.
Для закрепления, Лимитный шорт ордер ставиться ВЫШЕ текущей стоимости, лимитный лонг ставиться НИЖЕ текущей стоимости.

Но, бывают такие случаи, что курс не развернулся где мы предполагали, а пошел ещё ниже, в таком случае у нас есть два варианта, усреднить позицию и установить стоп-лосс или просто установить стоп-лосс и ждать.
Для расчета итоговой цены при усреднении позиции можно использовать калькулятор усреднения позиции.

Как установить Stop Loss
В качестве стопа лучше всего, и как показывает практика выгоднее всего, использовать Рыночный стоп с отметкой "Закрыть триггер" и значением триггера "Последняя". Это самые оптимальные настройки Stop Lossа.
Выбираем вкладку "Рыночный стоп", указываем необходимое количество контрактов, цену при которой наш стоп сработает и значение триггера. Пример на рисунке ниже.


Как установить Take Profit
Тейк-профит целесообразней устанавливать лимитным ордером в обратном направлении ставки. То есть, если у вас ставка на понижение, то Take Profit устанавливаем ниже ставки лимитным ордером с пометкой пассивный (см. пример ниже). Если ставка на повышение (Long) , то ставится лимитный ордер на Short с пометкой пассивный.



И помните, что биржа - это место, где деньги перетекают от суетливых к терпеливым, а рынок всегда дает второй шанс, но не многие им пользуются.

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter


Комментарии (0)

Имя:*
Подтвердите что вы не робот: *